Měnový Forward

Měnový Forward je dohoda mezi bankou a klientem uzavřená v přítomné době o konverzi měn, v daném objemu, v budoucím předem stanoveném termínu, za předem stanovený kurz.

Termínovaný kurz se tvoří na základě spotového kurzu daného měnového páru, počtu dní do data vypořádání obchodu a úrokových sazeb obou měn.

Vlastnosti produktu

  • s uzavřením obchodu nejsou spojeny žádné náklady
  • předem známý budoucí kurz
  • oboustranně závazný obchod bez ohledu na budoucí vývoj trhu

Varianty produktu

Měnový forward s volitelným datem vypořádání - je možné zvolit vypořádání v rámci dopředu daného časového úseku.