Komoditní Swap

Komoditní Swap znamená transakci, kdy jedna strana zaplatí jednorázově nebo ve splátkách předem pevně danou cenu a obdrží předem určenou pohyblivou cenu (například průměr cen v daném měsíci) pro dohodnutý objem komodity. K datu vypořádání dojde pouze k peněžnímu vypořádání rozdílu obou cen (pohyblivé a pevné) násobeného sjednaným objemem komodity, nedochází tedy k fyzickému plnění.

Jedná se o produkt sloužící k zajištění rizik vyplývajících z pohybu ceny dané komodity. Dochází pouze k peněžnímu vypořádání rozdílu cen, nikoliv nominálních částek. Komoditní Swap je nabízen pouze za účelem zajištění rizik vyplývajících a souvisejících s obchodními aktivitami klienta.

Vlastnosti produktu

  • kupující Swapu se zajišťuje proti růstu ceny komodity
  • s uzavřením nejsou spojeny žádné náklady
  • flexibilita parametrů – lze snadno přizpůsobit skutečné potřebě/spotřebě komodity
  • kupující nemá možnost profitovat na poklesu ceny komodity

Varianty produktu

Objem komodity může být v jednotlivých měsících buď konstantní, nebo se může lišit dle potřeb klienta.