Komu je určen:
- zejména právnickým osobám
Definice:
Znamená transakci, kdy jedna strana nebo druhá strana zaplatí, jednorázově nebo ve splátkách, Pohyblivé částky ve stanovené měně vypočtené z nominální částky v takové měně a rozdílu mezi Pohyblivou a Pevnou sazbou.
Je-li rozdíl mezi Pohyblivou a Pevnou sazbou kladná hodnota, tj. Pohyblivá sazba pro dané úrokové období je vyšší než Pevná sazba, je plátcem Pohyblivé částky prodávající FRA. V opačném případě, kdy je Pohyblivá sazba pro dané úrokové období nižší než Pevná sazba, je plátcem Pohyblivé částky kupující FRA.
Výhody produktu:
- garantuje kupujícímu úrokovou sazbu
- s uzavřením nejsou spojeny žádné náklady
- flexibilita parametrů - lze snadno přizpůsobit struktuře podkladového instrumentu
Nevýhody produktu:
- kupující nemá možnost profitovat na poklesu úrokových sazeb
Podmínky uzavření obchodu:
- rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu
- limit pro treasury operace
- minimální objem 1 000 000 EUR
Pro více informací prosím kontaktujte svého bankovního poradce.
RSS
Servis pro klienty