Produkty zajištění úrokových rizik
Úrokový swap
Znamená transakci, kdy jedna strana zaplatí, jednorázově nebo ve splátkách, Pohyblivé částky nebo ve stanové měně, vypočtené z nominální částky v takové měně při stanovené Pohyblivé sazbě a druhá strana zaplatí, jednorázově nebo ve splátkách, Pevné částky ve stejné měně vypočtené ze stejné nominální částky při Pevné sazbě.
Úrokové opce
Znamená transakce, kdy Prodávající opce zaplatí, jednorázově nebo ve splátkách, Pohyblivé částky ve stanovené měně vypočtené z nominální částky v takové měně a z rozdílu mezi Pohyblivé sazbou a Limitní sazbou.
Forward rate agreement (FRA)
Znamená transakci, kdy jedna strana nebo druhá strana zaplatí, jednorázově nebo ve splátkách, Pohyblivé částky ve stanovené měně vypočtené z nominální částky v takové měně a rozdílu mezi Pohyblivou a Pevnou sazbou.
Úrokové digitální opce
Znamená transakce, kdy Prodávající opce zaplatí, jednorázově nebo ve splátkách, Pevné částky ve stanovené měně vypočtené z nominální částky v takové měně a předem definovaného payoutu, v závislosti na poměru mezi Pohyblivou a Pevnou sazbou.
Kombinované produkty
Do této skupiny produktů patří například:
Double Rate Corridor Swap
Znamená transakci, která je kombinací úrokového swapu a dvou úrokových digitálních opcí (digi CAP i digi FLOOR). Jedná se o beznákladovou opční strategii, která efektivně snižuje Pevnou sazbu úrokového swapu a zcela zajišťuje maximální úrokové náklady klienta.
RSS
Servis pro klienty