Komu je určen:
- zejména právnickým osobám
- fyzickým osobám
Definice:
Měnový swap je kombinací spotové transakce a měnového forwardu. Prodávající prodává Kupujícímu určitou částku jedné měny proti platbě dohodnuté částky v jiné měně s vypořádáním obou závazků do 2 bankovních dnů a zároveň zpětně kupuje stejný objem této měny s vypořádáním ve stanovené pozdější lhůtě (nejdříve za 3 bankovní dny). Termínovaný kurz i datum vypořádání jsou závazné pro Prodávajícího i Kupujícího. Obě transakce se uzavírají ve stejný okamžik.
Termínovaný kurz se tvoří na základě spotového kurzu daného měnového páru, počtu dní do data vypořádání obchodu a úrokových sazeb obou měn.
Výhody produktu:
- s uzavřením obchodu nejsou spojeny žádné náklady
- předem známý budoucí kurz
Nevýhody produktu:
- oboustranně závazný obchod bez ohledu na budoucí vývoj trhu - nelze profitovat na případném příznivém vývoji
Podmínky uzavření obchodu:
- rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu
- limit pro treasury operace
- minimální objem 15 000 EUR
Pro více informací prosím kontaktujte svého bankovního poradce.
RSS
Servis pro klienty