Úvod > Firmy a veřejný sektor > Treasury > Měnová rizika > Měnový forward

Měnový forward

Komu je určen: 

• zejména právnickým osobám
• fyzickým osobám

Definice:

Měnový forward je transakce, kdy Prodávající prodává Kupujícímu určitou částku jedné měny proti platbě dohodnuté částky v jiné měně a oba závazky jsou vypořádány ve stanovené pozdější lhůtě (nejdříve za 3 bankovní dny). Termínovaný kurz i datum vypořádání jsou závazné pro Prodávajícího i Kupujícího.

Termínovaný kurz se tvoří na základě spotového kurzu daného měnového páru, počtu dní do data vypořádání obchodu a úrokových sazeb obou měn.

Výhody produktu: 

• s uzavřením obchodu nejsou spojeny žádné náklady
• předem známý budoucí kurz

Nevýhody produktu: 

• oboustranně závazný obchod bez ohledu na budoucí vývoj trhu - nelze profitovat na případném příznivém vývoji

Modifikace produktu: 

• Měnový forward s volitelným datem vypořádání

 Klient má možnost zvolit datum vypořádání v rámci dopředu daného časového úseku (max. 1 měsíc).

Podmínky uzavření obchodu: 

• rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu
• minimální splatnost 3 bankovní dny
• limit pro treasury operace
• minimální objem 15 000 EUR
  

Pro více informací prosím kontaktujte svého bankovního poradce.