Úvod > Firmy a veřejný sektor > Treasury > Měnová rizika > Forward Extra

Forward Extra s evropskou bariérou

Komu je určen: 

• zejména právnickým osobám  

Definice: 

Forward Extra s evropskou bariérou je kombinací měnové plain-vanilla opce a měnové bariérové opce (evropský knock - in). Jedná se o beznákladovou opční strategii, ve které si jedna strana kupuje právo koupit nebo prodat danou měnu a zároveň prodává právo koupit nebo prodat tutéž měnu. Aktivace bariérové opce může nastat pouze v den expirace měnové bariérové opce. 

Nominální částky obou opcí jsou shodné. 

Výhody produktu: 

• 100% zajištění proti nepříznivému vývoji trhu
• nevadí případné překročení bariéry vprůběhu „života" opce, dosažení bariérového kurzu se kontroluje až ke dni expirace bariérové opce  

Nevýhody produktu: 

• užší pásmo, ve kterém se dá participovat na příznivém vývoji trhu 

Modifikace produktu: 

Forward Extra s americkou bariérou - rozdíl spočívá v tom, že se dosažení bariérového kurzu sleduje průběžně v každý okamžik ode dne sjednání obchodu do dne expirace 

• Výhodou je širší pásmo, ve kterém lze participovat na příznivém vývoji trhu 
• Nevýhodou je vyšší pravděpodobnost dosažení bariérového kurzu a aktivace bariérové opce 

Podmínky uzavření obchodu: 

• rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu
• limit pro treasury operace
• minimální objem 100 000 EUR
  

Pro více informací prosím kontaktujte svého bankovního poradce.