Úvod > Firmy a veřejný sektor > Treasury > Komoditní rizika > Komoditní swap

Komoditní swap

Komu je určen: 

• zejména právnickým osobám 

Definice: 

Komoditní swap znamená Transakci, kdy jedna strana zaplatí jednorázově nebo ve splátkáce „Pohyblivé částky” ve stejné měně, vypočtené ze stejného nominálního objemu při Pevné ceně. 

Jedná se o produkt sloužící k zajištění rizik vyplývajících z pohybu ceny dané komodity. Dochází pouze k peněžnímu vypořádání rozdílu cen, nikoliv nominálních částek. 

Komoditní swap je nabízen pouze za účelem zajištění rizik vyplývajících a souvisejících s obchodními aktivitami klienta. 

Výhody produktu:  

• Kupující swapu se zajišťuje proti růstu ceny komodity
• S uzavřením nejsou spojeny žádné náklady
• Flexibilita parametrů - lze snadno přizpůsobit skutečné potřebě/spotřebě komodity 

Nevýhody produktu: 

• Kupující nemá možnost profitovat na poklesu ceny komodity 

Modifikace produktu:

• Objem komodity může být v jednotlivých měsících buď konstantní nebo se může lišit dle potřeb klienta. 

Podmínky uzavření obchodu:  

• Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu
• Limit pro treasury operace
• Měna vypořádání: EUR, USD, u některých komodit i CZK
• Minimální objem
  o Ropné deriváty - 100 metrických tun měsíčně
  o Průmyslové kovy - 25 metrických tun měsíčně

Pro více informací prosím kontaktujte svého bankovního poradce.